上海代理记账公司财务工作流程是什么样的
代理记账需求做的作业有许多，代理记账的作业是一个繁琐的过程。许多对代理记账不是很熟悉的人都会认为代理记账知识单纯的记账，其实代理记账包含的财务处理有许多。你知道上海代理记账公司财务作业流程是怎样的吗？下面和小编一起来了解一下吧！
（一）月末结转及提取相关税金
1、结转当月当地小税
代理记账费用查询当月应交税金各当地小税的明细账——→将当月当地小税中存在借方发生额的金额作记载——→编制相应的管帐分录将其转平
借：管理费用——房产税土地运用税车船税
贷：应交税费——应交房产税应交土地运用税应交车船税
2、结转当月增值税
（1）结转当月增值税
查询当月应交税金中应交增值税的明细账——→将当月应交增值税的各子科目发生额作记载——→编制相应的管帐分录将其转出
借：应交税金——应交增值税——销项税额
——应交增值税——转出多交增值税
贷：应交税金——应交增值税——进项税额
——应交增值税——已交税金——本年数
——应交增值税——已交税金——出口交税
——应交增值税——转出未交增值税
（2）转出当月未交或多交的增值税
依据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额——→编制相应的管帐分录将差额转出
借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
或如下：
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交增值税——转出多交增值税
3、计提当月主营业务税金及附加
上海记账费用查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入——→依据国家以及当地税收方针计算出各税费金额——→依据计算出的金额编制相应的管帐分录
借：主营业务税金及附加
贷：应交税费——应交城建税
其他应交款——应交教育附加
4、如若计提当月所得税
借：所得税费用
贷：应交税费——应交所得税
（二）复核管帐凭据
将出纳岗传来的触及现金的凭据以及一切核算岗传来的不触及现金的凭据统一进行逐一复核——→发现有编制管帐凭据呈现差错的情况——→提请各核算岗改永信（其中呈现的反常差错应先征求相关负责人的定见后才干予以改永信）——→将凭据中含有需求抵扣的增值税进项税额抵扣联或运送发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭据号——→传税务岗验票以及编制抵扣联清单——→将已复核的管帐凭据按凭据号次序整理整齐
（三）编制以及出具管帐报表
将一切现已过人工复核的管帐凭据在微机的账务体系进行逐一复核——→将一切账务体系中现已复核的凭据进行电脑记账——→通过微机中的账务体系进行一切结转凭据的生存——→复核一切已生成的结转凭据看其是否永信确——→对已核准无误的结转凭据进行电脑记账——→出具管帐报表——→交由财务负责人审定——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人、财务总监、财务部分负责人”三章——→即将上传到总公司财务部——→再将管帐报表下发给其他各相关部分和单位并要求在发文签收本上签下接收人的名字和日期
注：完结管帐电算化的集团企业一般按上面的流程过程。如果还是手艺记账的企业或是没有总、分公司的企业则没有将数据输入电脑以及上传总公司财务部这一说的。
（四）编制以及出具管帐报表附注
将 各核算岗供给的相关材料收齐——→编制管帐报表附注——→复印——→在财务体系内部下发
（五）编制快报
依照总公司财务部下发的快报要求先编制表样——→再逐一查询账务体系中当月的各所需科目余额填制报表——→交副部长检查——→将审定无误的快报打印——→再传真到总公司财务部
注：一般每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。
（六）编制财务剖析陈述
每季末待财务报表出具之后向相关核算岗搜集财务剖析陈述所需材料和信息——→编制财务剖析陈述——→交相关负责人检查——→将审定后的财务剖析报各打印——→复印若干份——→向负责人请示后下发相关人员
注：一般来说，3月和9月为季度财务剖析。6月和12月为半年和年度财务剖析；每季的财务剖析陈述应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才干予以下发。
（七）编制现金流量猜测表
每季度往后应将上季度编制的现金流量猜测表与资金实践发生数予以核对——→从微机的账务体系中逐一查询运营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细——→并编制上季度猜测数与实践发生数对比剖析表——→再依据下一季度的资金运用方案和运营规划编制下一季度的现金流量猜测表——→交财务负责人检查——→将审定后的现金流量猜测表打印——→复印若干份——→请章后下发相关人员
注：一般来说，现金流量猜测表应在下一季度开端月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才干予以下发。
（八）搜集职工考核材料
当月月初将职工月度考核表下发给财务部各职工——→督促其填写当月的作业方案——→当月完后督促其填写当月的作业小结——→将小结收齐——→交相关负责人考核
注：一般来说，职工月度考核表应在下一个月上旬收齐。
（九）管理性作业
1、严格按国家财经法令、法规、方针、管帐制度，复核管帐凭据，保证管帐核算质量。
2、在制定内部管帐核算以及财务管理制度的方面提出创立性建议。
3、帮忙财务负责人加强公司财务管帐管理作业，统一规范财务行为。
4、帮忙财负责人有效实施对各管帐岗位的考核，以及公永信客观地完结各管帐岗位的监交作业。
5、不定期安排成本核算小组或各管帐核算岗位的经验交流以及业务交流等小型的座谈会，不定期安排旨在提高财务管理核算的作业检查及经验交流。
6、妥善管理好财务管帐部日常的琐碎小事。
7、积极完结领导交办的其他作业。
（十）作业要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位作业内容，做好与各岗位的联接作业。
3、作业方针清晰，责任心强，建立杰出的部分形象。
